Modalidades de pago a proveedores
La plataforma ofrece dos variantes para liquidar obligaciones con proveedores: desembolsos unitarios para operaciones puntuales y procesamiento por lotes para ejecutar multiples pagos de forma simultanea.
Desembolso unitario
Dirígete a "Pagos" y selecciona "Liquidacion a proveedores". Si el proveedor ya esta inscrito en tu directorio, seleccionalo directamente. Para un nuevo destinatario, proporciona los datos completos: RIF, denominacion, entidad bancaria, numero de cuenta e importe.
Incorpora la referencia de la factura o la orden de compra en el campo de concepto para facilitar la conciliacion en ambas partes.
Procesamiento por lotes
Para liquidar obligaciones con multiples proveedores simultaneamente, emplea la funcion de "Pago masivo". Prepara un archivo con el formato establecido: RIF, denominacion, entidad, cuenta, importe y concepto por cada registro.
Sube el archivo, verifica que no existan inconsistencias y confirma con tu autenticador. Los pagos a cuentas de la misma entidad se procesan al instante; los interbancarios pueden requerir hasta un dia habil.
Constancias y conciliacion
Al concluir el procesamiento, descarga la constancia consolidada que desglosa cada pago individual con su referencia asignada. Este documento es indispensable para el area de cuentas por pagar y para la presentacion de retenciones.