Integracion bancaria con tu sistema contable
La capacidad de extraer informacion financiera de la plataforma bancaria e incorporarla en los sistemas administrativos de la empresa es una necesidad operativa fundamental. La exportacion de reportes elimina la carga de la transcripcion manual, reduce errores y acelera los cierres contables mensuales.
Formatos de exportacion disponibles
La plataforma ofrece multiples formatos de salida adaptados a diferentes necesidades: CSV para importacion en cualquier sistema contable o base de datos, Excel (XLSX) para analisis con hojas de calculo y tablas dinamicas, y PDF para archivo documental y envio a auditores o asesores externos.
Etapa 1: Accede al modulo de reportes
Navega a "Reportes" o "Informes" desde el menu principal. Encontraras categorias predefinidas: movimientos por cuenta, resumen de transferencias, detalle de nominas procesadas, pagos a proveedores, y liquidaciones tributarias.
Etapa 2: Configura los parametros del reporte
Selecciona el tipo de reporte, el rango de fechas, las cuentas a incluir y el nivel de detalle deseado. Para conciliacion contable, se recomienda el detalle completo que incluye referencia, fecha de valoracion, concepto y monto con su signo correspondiente.
Etapa 3: Descarga y verifica
Genera el archivo y descargalo. Antes de importarlo en tu sistema contable, verifica que el numero de registros coincida con los movimientos esperados y que los totales cuadren con el saldo del periodo.
Automatizacion de reportes periodicos
Configura la generacion automatica de reportes al cierre de cada periodo: diario, semanal o mensual. La plataforma puede notificarte por correo cuando el reporte este listo para descarga, optimizando la rutina del area contable.